54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۵/۰۱/۱۶	۲۷,۱۵۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۲۴۸	۲۵.۶۶ %	۸۰,۴۲۳	۵.۷۶ %	۹۰۲,۵۶۱	۶۴.۶۴ %	۲۷,۹۹۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۵/۰۱/۱۵	۲۷,۱۵۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۱۴۲	۲۶.۴۹ %	۸۰,۴۲۹	۵.۹۷ %	۸۵۶,۰۲۳	۶۳.۴۹ %	۲۷,۴۴۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۲۷,۱۳۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۲۱۷	۳۱.۹۹ %	۸۰,۴۱۵	۶.۳ %	۷۳۳,۴۳۵	۵۷.۴۷ %	۲۶,۹۷۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۲۷,۱۳۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۴۹۶	۳۲.۲۳ %	۸۰,۴۱۲	۶.۳۵ %	۷۲۴,۷۳۵	۵۷.۱۹ %	۲۶,۵۰۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۵/۰۱/۱۲	۲۷,۱۲۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۲۵۹	۳۲.۲۳ %	۸۰,۴۰۹	۶.۳۵ %	۷۲۴,۷۳۵	۵۷.۲۲ %	۲۶,۰۳۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	۲۷,۱۰۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۰۲۲	۳۲.۲۳ %	۸۰,۴۰۷	۶.۳۵ %	۷۲۴,۷۳۵	۵۷.۲۵ %	۲۵,۵۷۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	۲۷,۰۸۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۷۰۲	۳۲.۲ %	۸۰,۳۹۵	۶.۳۶ %	۷۲۳,۸۳۹	۵۷.۳۱ %	۲۵,۱۰۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۲۷,۵۳۴	۲.۱۸ %	۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۱۳۶	۳۲.۱۶ %	۸۰,۳۹۰	۶.۳۷ %	۷۲۳,۸۸۱	۵۷.۳۳ %	۲۴,۶۶۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	۲۷,۴۹۹	۲.۱۹ %	۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۰۲۴	۳۲.۳ %	۸۰,۳۸۵	۶.۴۱ %	۷۱۶,۸۸۱	۵۷.۱۶ %	۲۴,۲۰۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۲۷,۴۳۶	۲.۱۵ %	۷۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۳۴۲	۳۱.۷۳ %	۸۰,۳۸۱	۶.۲۹ %	۷۴۰,۴۷۱	۵۷.۹۶ %	۲۳,۷۵۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...526 »