54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۵۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۲۷,۳۶۴	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۳۹۸	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۹۵	۶.۳ %	۷۳۹,۱۱۶	۵۷.۹۴ %	۲۳,۲۸۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۲	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۲۷,۳۴۹	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۷۹	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۹۲	۶.۳۱ %	۷۳۹,۱۱۶	۵۷.۹۷ %	۲۲,۸۱۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۳	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۲۷,۳۳۷	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۹۵۹	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۹۰	۶.۳۱ %	۷۳۷,۱۳۰	۵۷.۸۵ %	۲۴,۳۲۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۲۷,۳۲۲	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۳۹	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۸۸	۶.۳۱ %	۷۳۷,۱۳۰	۵۷.۸۸ %	۲۳,۸۵۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۲۷,۳۰۷	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۵۲۰	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۸۵	۶.۳۲ %	۷۳۷,۱۳۰	۵۷.۹۱ %	۲۳,۳۸۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۲۷,۲۹۳	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۳۰۱	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۸۳	۶.۳۲ %	۷۳۷,۱۳۰	۵۷.۹۵ %	۲۲,۹۱۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۷,۲۷۸	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۰۸۲	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۸۱	۶.۳۲ %	۷۳۷,۱۲۵	۵۷.۹۸ %	۲۲,۴۶۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۲۷,۲۶۳	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۸۶۳	۳۱.۷۹ %	۸۰,۳۷۸	۶.۳۳ %	۷۲۶,۰۶۶	۵۷.۱۵ %	۳۲,۷۲۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۲۷,۲۴۸	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۶۴۴	۳۱.۷۹ %	۸۰,۳۷۶	۶.۳۳ %	۷۲۶,۰۶۶	۵۷.۱۹ %	۳۲,۲۶۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...392 393 394 395396397 398 399 400...526 »