54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۶,۸۱۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۳۴	۲۸.۸۵ %	۸۱,۳۵۶	۴.۶۴ %	۱,۱۱۲,۰۲۱	۶۳.۳۸ %	۲۸,۲۰۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۲۶,۷۹۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۴۳۵	۲۸.۱۴ %	۸۱,۷۱۳	۴.۷۷ %	۱,۰۹۵,۶۶۳	۶۳.۹۲ %	۲۷,۵۶۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۲۶,۷۷۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۵۵۸	۲۸.۲۷ %	۸۱,۷۱۱	۴.۷۹ %	۱,۰۸۹,۱۷۳	۶۳.۸ %	۲۶,۹۲۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۲۶,۷۶۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۴۶۵	۲۸.۱۶ %	۸۱,۶۴۸	۴.۸۷ %	۱,۰۷۰,۶۲۶	۶۳.۸۱ %	۲۶,۲۹۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۰	۲۶,۷۴۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۴۴۴	۲۸.۶۲ %	۸۱,۵۰۹	۴.۹۵ %	۱,۰۴۱,۹۲۸	۶۳.۲۵ %	۲۵,۶۷۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۲۶,۷۳۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۱۹۱	۲۸.۶۲ %	۸۱,۴۸۶	۴.۹۵ %	۱,۰۴۱,۹۲۸	۶۳.۲۹ %	۲۵,۰۵۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۲۶,۷۲۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۹۳۷	۲۸.۶۸ %	۸۱,۴۶۴	۴.۹۶ %	۱,۰۳۸,۵۲۸	۶۳.۲۴ %	۲۴,۴۴۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۷	۲۷,۴۶۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۰۶۷	۲۸.۹۱ %	۸۱,۳۴۱	۴.۹۹ %	۱,۰۲۵,۴۴۰	۶۲.۹۴ %	۲۳,۸۵۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۶	۲۷,۴۸۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۹۵	۲۹.۴۱ %	۸۱,۴۵۶	۵.۰۹ %	۹۹۷,۴۶۹	۶۲.۳۳ %	۲۳,۲۸۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۵	۲۷,۴۵۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۱۶۸	۲۹.۹۲ %	۸۱,۲۵۴	۵.۱۶ %	۹۷۱,۹۲۷	۶۱.۷۳ %	۲۲,۷۱۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...526 »