54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۲۶,۲۸۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۳۳۹	۳۹.۷۶ %	۸۳,۵۷۰	۳.۴۱ %	۱,۳۳۷,۰۷۴	۵۴.۵۶ %	۲۹,۴۸۰	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۲۶,۲۶۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰,۴۷۲	۳۷.۲۶ %	۸۳,۴۰۹	۳.۲۷ %	۱,۴۶۲,۳۴۵	۵۷.۳۲ %	۲۸,۶۵۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۲۶,۴۴۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰,۶۹۸	۳۴.۰۹ %	۸۲,۰۳۷	۳.۴۱ %	۱,۴۴۶,۱۶۸	۶۰.۰۷ %	۳۲,۱۸۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۲۶,۴۲۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۶۳۸	۳۴.۲۳ %	۸۲,۰۳۴	۳.۴۶ %	۱,۴۲۳,۹۴۸	۶۰.۰۵ %	۲۷,۱۱۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	۲۶,۳۹۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۴,۹۴۵	۳۳.۸۶ %	۸۱,۹۳۳	۳.۴۹ %	۱,۴۱۸,۱۴۷	۶۰.۴ %	۲۶,۳۴۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۵/۰۳/۰۷	۲۶,۳۷۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۷۷۰	۳۴.۱ %	۸۱,۹۲۰	۳.۵۲ %	۱,۳۹۸,۳۰۴	۶۰.۱۴ %	۲۵,۵۹۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۵/۰۳/۰۶	۲۶,۳۶۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۳۹۳	۳۴.۱ %	۸۱,۸۹۷	۳.۵۲ %	۱,۳۹۸,۳۰۴	۶۰.۱۷ %	۲۴,۸۳۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	۲۶,۳۴۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۰۱۵	۳۴.۲ %	۸۱,۸۷۴	۳.۵۴ %	۱,۳۹۱,۷۱۴	۶۰.۰۹ %	۲۴,۰۸۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۲۶,۳۲۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۴۵۲	۳۴.۱۸ %	۸۱,۷۹۳	۳.۵۴ %	۱,۳۸۶,۶۹۲	۶۰.۰۴ %	۲۵,۴۶۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	۲۶,۱۵۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۷۵۹	۳۴.۵۲ %	۸۱,۷۰۰	۳.۵۹ %	۱,۳۵۷,۷۷۲	۵۹.۶۵ %	۲۴,۷۳۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...526 »