54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۹۱	۱۳۹۵/۰۳/۰۲	۲۶,۱۴۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۶,۲۶۵	۳۴.۸۲ %	۸۱,۶۷۵	۳.۶۲ %	۱,۳۳۹,۹۵۹	۵۹.۳۴ %	۲۴,۰۳۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۲	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	۲۶,۱۲۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۸۸۹	۳۴.۸۲ %	۸۱,۶۵۲	۳.۶۲ %	۱,۳۳۹,۹۵۹	۵۹.۳۷ %	۲۳,۳۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۳	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۲۶,۱۱۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۵۳۸	۳۵.۸۲ %	۸۱,۷۱۴	۳.۷۳ %	۱,۲۶۱,۳۳۰	۵۷.۵۲ %	۳۸,۳۱۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۴	۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۲۶,۰۹۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۱۶۴	۳۵.۸۲ %	۸۱,۶۹۱	۳.۷۳ %	۱,۲۶۱,۳۳۰	۵۷.۵۴ %	۳۷,۸۲۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۲۶,۰۸۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴,۷۹۰	۳۵.۹۷ %	۸۱,۶۶۸	۳.۷۴ %	۱,۲۵۰,۲۱۱	۵۷.۳ %	۳۹,۱۷۴	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۲۶,۰۷۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۶۷۹	۳۶.۵۴ %	۸۱,۶۲۸	۳.۸۳ %	۱,۲۰۶,۱۴۹	۵۶.۶ %	۳۸,۴۴۴	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۲۶,۰۶۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۷۲۹	۲۹.۴۱ %	۸۱,۴۷۹	۳.۸۵ %	۱,۳۴۹,۲۶۲	۶۳.۷۳ %	۳۷,۷۱۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	۲۶,۰۴۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۵۹۲	۲۹.۹ %	۸۱,۵۴۹	۳.۹۲ %	۱,۳۱۵,۱۷۶	۶۳.۱۶ %	۳۶,۹۱۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۲۶,۱۶۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۷۵۳	۳۰.۲۹ %	۸۱,۵۲۶	۳.۹۷ %	۱,۲۸۹,۲۹۳	۶۲.۷۱ %	۳۶,۱۳۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...386 387 388 389390391 392 393 394...526 »