54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۲۶,۵۴۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۲۱۴	۴۱.۱۶ %	۱,۸۸۸	۰.۰۷ %	۱,۵۵۴,۹۷۸	۵۶.۵۷ %	۳۴,۰۱۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۲۶,۷۸۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱,۷۶۹	۴۰.۲۴ %	۲,۲۳۹	۰.۰۸ %	۱,۵۴۹,۰۶۹	۵۷.۰۹ %	۴۳,۳۲۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۲۶,۵۱۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۸۴۸	۴۰.۹۶ %	۲,۳۱۶	۰.۰۹ %	۱,۵۱۱,۲۳۲	۵۶.۳۸ %	۴۲,۴۹۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۲۶,۴۹۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱,۹۹۲	۴۰.۶۵ %	۲,۳۲۱	۰.۰۹ %	۱,۵۰۸,۹۳۹	۵۶.۷ %	۴۱,۶۷۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۲۶,۴۸۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱,۵۵۶	۴۰.۶۶ %	۲,۲۸۲	۰.۰۹ %	۱,۵۰۸,۹۳۹	۵۶.۷۲ %	۴۰,۸۴۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۲۶,۴۷۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۱۴۳	۴۰.۹۶ %	۲,۲۴۳	۰.۰۸ %	۱,۴۹۶,۶۰۵	۵۶.۴۴ %	۴۰,۰۲۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۲۶,۴۵۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸,۷۰۴	۴۰.۶۹ %	۱,۹۷۵	۰.۰۸ %	۱,۴۸۹,۸۱۱	۵۶.۷۳ %	۳۹,۲۱۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۲۶,۴۴۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۶۲۵	۴۱.۱۲ %	۵۷۸	۰.۰۲ %	۱,۴۷۰,۶۱۱	۵۶.۳۷ %	۳۸,۴۱۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۲۶,۴۳۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷,۹۳۰	۴۱.۳۳ %	۳,۷۶۳	۰.۱۵ %	۱,۴۴۸,۲۹۸	۵۶.۰۵ %	۳۷,۶۲۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...526 »