54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۲۶,۲۷۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۲۴۱	۲۸.۶۴ %	۸۱,۵۹۹	۳.۷۶ %	۱,۴۰۷,۳۷۰	۶۴.۷۷ %	۳۵,۳۶۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۲۶,۲۶۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۹۵۸	۲۸.۶۴ %	۸۱,۵۷۶	۳.۷۶ %	۱,۴۰۷,۳۷۰	۶۴.۸۱ %	۳۴,۵۱۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۲۶,۲۵۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۶۷۴	۲۸.۶۹ %	۸۱,۵۵۴	۳.۷۶ %	۱,۴۰۳,۸۱۰	۶۴.۷۸ %	۳۳,۶۷۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۲۶,۶۴۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳,۰۱۹	۲۵.۴۱ %	۸۱,۳۱۴	۳.۹۵ %	۱,۳۹۴,۴۱۱	۶۷.۷۴ %	۳۳,۱۲۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۲۶,۸۷۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۵۰۸	۲۵.۸۱ %	۸۱,۲۷۸	۴.۰۱ %	۱,۳۶۱,۶۰۸	۶۷.۲۵ %	۳۲,۳۱۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۲۶,۸۵۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۵۰۳	۲۵.۸۴ %	۸۱,۱۸۰	۴.۰۲ %	۱,۳۵۷,۱۶۰	۶۷.۲۴ %	۳۱,۵۶۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	۲۶,۸۴۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۱۴۸	۲۶.۹ %	۸۱,۲۸۶	۴.۳ %	۱,۲۴۲,۱۸۸	۶۵.۷۵ %	۳۰,۸۵۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۲۶,۸۲۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۷۴۸	۲۸.۹۹ %	۸۱,۵۶۲	۴.۶۶ %	۱,۱۰۴,۸۴۲	۶۳.۰۹ %	۳۰,۱۹۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۲۶,۸۱۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۴۷۴	۲۹ %	۸۱,۵۳۹	۴.۶۶ %	۱,۱۰۴,۸۴۲	۶۳.۱۳ %	۲۹,۵۳۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۲۶,۸۰۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۱۹۹	۲۹ %	۸۱,۵۱۷	۴.۶۶ %	۱,۱۰۴,۸۴۲	۶۳.۱۶ %	۲۸,۸۷۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...526 »