54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۲۶,۴۲۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶,۷۲۶	۴۱.۶ %	۳,۶۷۴	۰.۱۴ %	۱,۴۳۰,۸۲۰	۵۵.۷۹ %	۳۶,۸۳۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۲۶,۴۰۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۲۰۴	۳۸.۵۳ %	۸۴,۱۸۴	۳.۳۳ %	۱,۳۹۷,۰۱۳	۵۵.۳ %	۴۵,۳۱۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۲۶,۳۹۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۷۶۵	۳۸.۵۳ %	۸۴,۱۴۰	۳.۳۳ %	۱,۳۹۷,۰۱۳	۵۵.۳۳ %	۴۴,۵۵۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۲۶,۳۷۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۳۲۷	۳۸.۵۸ %	۸۴,۰۹۷	۳.۳۴ %	۱,۳۹۳,۹۵۷	۵۵.۳ %	۴۳,۷۸۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۲۶,۳۶۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۴۷۰	۳۸.۷۶ %	۸۳,۷۶۷	۳.۳۴ %	۱,۳۸۱,۶۰۴	۵۵.۱۳ %	۴۳,۰۳۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۲۶,۳۵۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸,۲۷۱	۳۹.۲۶ %	۸۳,۷۹۹	۳.۳۶ %	۱,۳۶۰,۸۹۹	۵۴.۶۲ %	۴۲,۴۶۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۲۶,۳۳۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۸۳۶	۳۹.۴۳ %	۸۴,۰۰۹	۳.۴ %	۱,۳۴۵,۰۵۰	۵۴.۴ %	۴۲,۳۴۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۲۶,۳۲۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۸۴۵	۳۹.۶۹ %	۸۳,۶۹۹	۳.۴۱ %	۱,۳۳۹,۵۷۲	۵۴.۵۴ %	۳۱,۶۷۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۲۶,۳۰۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۳۸۴	۳۹.۶۹ %	۸۳,۶۵۶	۳.۴۱ %	۱,۳۳۹,۵۷۲	۵۴.۵۷ %	۳۰,۹۴۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۲۶,۲۹۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۹۲۱	۳۹.۶۹ %	۸۳,۶۱۳	۳.۴۱ %	۱,۳۳۹,۵۷۲	۵۴.۶ %	۳۰,۲۱۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...526 »