54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۴۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۲۶,۸۵۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۷۴۲	۴۰.۲۸ %	۱,۹۶۲	۰.۰۶ %	۱,۸۰۰,۰۹۱	۵۷.۶ %	۳۷,۶۹۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۲۶,۸۴۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۵۲۸	۳۸.۸۸ %	۱,۶۱۹	۰.۰۵ %	۱,۷۹۵,۵۷۶	۵۸.۹۸ %	۳۶,۷۰۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۲۶,۸۲۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۴۱۴	۳۸.۹۳ %	۲,۴۲۸	۰.۰۸ %	۱,۷۷۷,۲۲۲	۵۸.۹۱ %	۳۵,۷۳۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۲۶,۸۱۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۹۶۲	۳۸.۹۴ %	۲,۳۸۷	۰.۰۸ %	۱,۷۷۷,۲۲۲	۵۸.۹۴ %	۳۴,۷۶۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۲۶,۸۰۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۵۱۰	۳۸.۹۴ %	۲,۳۴۷	۰.۰۸ %	۱,۷۷۷,۲۲۲	۵۸.۹۷ %	۳۳,۷۹۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۲۶,۷۸۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۰۵۹	۳۸.۸۴ %	۲,۳۰۷	۰.۰۸ %	۱,۷۷۷,۲۲۲	۵۸.۸۴ %	۴۱,۰۰۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۲۶,۷۷۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۴۴۳	۳۹.۰۳ %	۲,۰۰۱	۰.۰۷ %	۱,۷۶۴,۳۷۸	۵۸.۷۴ %	۳۸,۰۵۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۲۶,۷۶۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۲۹۷	۳۸.۸ %	۱,۶۸۰	۰.۰۶ %	۱,۷۴۵,۷۸۸	۵۹.۱۹ %	۳۱,۰۰۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۲۶,۷۴۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۲۳۰	۳۸.۸۹ %	۱,۹۲۵	۰.۰۷ %	۱,۷۳۷,۴۱۵	۵۹.۱۱ %	۳۰,۰۷۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۲۶,۷۳۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۴۵۱	۳۹.۶۴ %	۱,۸۴۸	۰.۰۶ %	۱,۶۸۳,۵۲۰	۵۸.۳۶ %	۲۹,۱۶۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...381 382 383 384385386 387 388 389...526 »