54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۲۷,۲۱۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲,۱۴۳	۳۲.۳۱ %	۳,۰۳۸	۰.۰۶ %	۳,۳۲۲,۱۵۸	۶۶.۱۷ %	۴۶,۰۸۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۲۷,۲۰۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸,۴۳۸	۳۲.۶۴ %	۲,۸۶۴	۰.۰۶ %	۳,۲۶۵,۶۶۹	۶۵.۸۶ %	۴۴,۵۴۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۲۷,۱۸۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۹۵۰	۳۳.۶ %	۲,۸۱۵	۰.۰۶ %	۳,۱۰۲,۷۴۶	۶۴.۸۷ %	۴۳,۱۰۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۲۷,۱۷۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳,۷۲۵	۳۴.۴۴ %	۳,۱۸۶	۰.۰۷ %	۲,۹۸۰,۴۷۶	۶۴.۰۱ %	۴۱,۵۶۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۲۷,۱۶۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳,۱۲۵	۳۴.۴۵ %	۳,۱۳۹	۰.۰۷ %	۲,۹۸۰,۴۷۶	۶۴.۰۴ %	۴۰,۰۲۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۲۷,۱۴۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲,۵۷۸	۳۴.۵۱ %	۳,۰۹۳	۰.۰۷ %	۲,۹۷۳,۱۵۶	۶۴.۰۱ %	۳۸,۵۰۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۲۷,۱۳۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷,۸۶۶	۳۵.۲۴ %	۲,۹۹۳	۰.۰۷ %	۲,۸۷۵,۳۱۲	۶۳.۰۲ %	۴۹,۴۳۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۲۷,۱۲۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸,۰۷۴	۳۵.۴۹ %	۳,۰۰۹	۰.۰۷ %	۲,۸۳۸,۸۱۸	۶۳.۰۵ %	۳۵,۵۶۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۲۷,۱۱۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۶۶۵	۳۵.۴۹ %	۳,۲۱۸	۰.۰۷ %	۲,۷۴۵,۳۷۷	۶۲.۹۹ %	۳۶,۱۳۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۲۷,۰۹۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۵۸۳	۳۶.۳۶ %	۳,۲۴۹	۰.۰۸ %	۲,۶۴۲,۰۹۱	۶۲.۱۱ %	۳۴,۷۹۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...526 »