54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۷۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۶,۴۲۰	۲۶.۸۳ %	-۱۳۲	۰ %	۸,۲۰۱,۶۰۸	۷۲.۲۲ %	۱۰۸,۱۶۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۵,۰۷۶	۲۶.۸۳ %	-۱۷۶	۰ %	۸,۲۰۱,۶۰۸	۷۲.۲۶ %	۱۰۴,۳۴۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰,۵۳۸	۲۷.۰۲ %	-۲۲۰	۰ %	۸,۱۳۳,۴۹۰	۷۲.۰۵ %	۱۰۴,۶۴۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶,۰۵۸	۲۰.۰۷ %	۴,۲۰۸	۰.۰۴ %	۷,۹۶۴,۴۰۴	۷۸.۸۹ %	۱۰۰,۷۵۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۰۹۳	۲۰.۱۲ %	۴,۱۸۲	۰.۰۴ %	۷,۹۳۴,۷۷۵	۷۸.۸۸ %	۹۶,۸۶۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۳۴۰	۲۰.۱۲ %	۴,۱۳۴	۰.۰۴ %	۷,۹۳۴,۷۷۵	۷۸.۹۱ %	۹۲,۹۹۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۱۸۲	۲۰.۰۶ %	۴,۰۷۸	۰.۰۴ %	۷,۷۵۹,۸۹۱	۷۸.۹۹ %	۸۹,۲۰۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۸,۹۴۶	۲۰.۶۹ %	۴,۱۴۴	۰.۰۴ %	۷,۴۵۹,۵۲۹	۷۸.۳۷ %	۸۵,۷۸۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۸,۲۲۴	۲۰.۶۹ %	۴,۰۹۶	۰.۰۴ %	۷,۴۵۹,۵۲۹	۷۸.۴۱ %	۸۲,۱۳۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۹۹۱	۲۰.۹۴ %	۴,۰۴۷	۰.۰۴ %	۷,۳۷۹,۷۰۱	۷۸.۱۹ %	۷۸,۶۱۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...374 375 376 377378379 380 381 382...526 »