54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۸,۲۶۷	۳۲.۲ %	۱,۷۱۶	۰.۰۱ %	۱۰,۵۱۳,۵۴۰	۶۶.۹۳ %	۱۳۴,۲۵۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۷,۹۰۳	۳۲.۱۴ %	۱,۶۸۴	۰.۰۱ %	۱۰,۵۴۷,۱۹۹	۶۷.۰۳ %	۱۲۸,۹۵۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸,۰۰۲	۳۲.۱۵ %	۱,۴۷۸	۰.۰۱ %	۱۰,۴۸۸,۸۹۸	۶۶.۹۴ %	۱۴۱,۷۰۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰,۹۹۱	۳۳.۸۲ %	۱,۵۲۹	۰.۰۱ %	۹,۸۸۷,۰۸۹	۶۵.۱۶ %	۱۵۳,۹۰۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۸,۶۶۱	۳۳.۸۲ %	۱,۴۸۳	۰.۰۱ %	۹,۸۸۵,۵۹۶	۶۵.۱۹ %	۱۴۹,۵۵۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۸,۱۲۷	۳۳.۷۶ %	۱,۴۳۷	۰.۰۱ %	۹,۹۳۹,۸۵۲	۶۵.۱۸ %	۱۶۱,۰۱۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۷,۳۸۶	۳۳.۵۵ %	۱,۳۹۹	۰.۰۱ %	۱۰,۰۳۷,۵۲۵	۶۵.۴۳ %	۱۵۴,۳۶۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۳,۵۶۲	۳۲.۸۳ %	۱,۳۷۶	۰.۰۱ %	۱۰,۰۰۶,۳۱۶	۶۶.۰۶ %	۱۶۵,۹۲۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۲,۲۶۷	۳۳.۱۷ %	۱,۲۸۶	۰.۰۱ %	۹,۹۱۲,۰۱۹	۶۵.۸۶ %	۱۴۴,۲۶۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...526 »