54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰,۸۷۳	۲۱.۷۴ %	۹۰۶	۰ %	۱۳,۷۳۱,۷۶۶	۶۹.۹۱ %	۱,۴۸۲,۰۳۱	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۶,۵۴۰	۲۸.۲۷ %	۲,۲۳۴	۰.۰۱ %	۱۳,۷۳۰,۱۷۶	۷۰.۵ %	۲۳۶,۱۲۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۹,۱۶۲	۲۸.۹۸ %	۲,۳۰۸	۰.۰۱ %	۱۳,۷۲۹,۲۶۷	۶۹.۹۴ %	۲۰۸,۶۸۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۴,۳۲۸	۲۹.۰۱ %	۲,۲۵۶	۰.۰۱ %	۱۳,۷۲۷,۴۷۸	۶۹.۹۴ %	۲۰۳,۲۶۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۵,۴۹۴	۲۸.۹۷ %	۲,۴۸۸	۰.۰۱ %	۱۳,۷۳۱,۴۶۶	۶۹.۹۷ %	۲۰۴,۵۵۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۲,۶۵۹	۲۸.۹۷ %	۲,۴۳۷	۰.۰۱ %	۱۳,۷۳۱,۴۶۶	۷۰.۰۱ %	۱۹۷,۳۳۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۴,۶۷۲	۲۹.۰۲ %	۲,۳۸۶	۰.۰۱ %	۱۳,۷۱۳,۸۹۳	۷۰ %	۱۹۰,۱۳۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۵,۶۶۳	۲۸.۹۹ %	۲,۰۷۰	۰.۰۱ %	۱۳,۷۱۵,۱۳۴	۷۰.۰۶ %	۱۸۲,۹۳۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۹,۹۰۶	۲۸.۹۸ %	۲,۰۷۸	۰.۰۱ %	۱۳,۷۱۴,۶۸۴	۷۰.۱۱ %	۱۷۵,۷۴۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...526 »