54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۲,۷۶۰	۲۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۲,۷۴۰	۶۹.۹۹ %	۳۴,۷۵۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۰,۱۶۱	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۸,۹۵۸	۶۹.۴۵ %	۲۳۲,۶۲۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۴,۱۴۹	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۸,۳۰۲	۶۹.۳۲ %	۲۳۵,۰۷۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۰,۹۲۹	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۸,۴۲۵	۶۹.۳۶ %	۲۲۷,۶۵۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۷,۷۱۰	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۲,۳۹۱	۶۹.۳۷ %	۲۲۰,۲۴۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۴,۴۹۱	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۲,۳۹۱	۶۹.۴۱ %	۲۱۲,۸۴۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۰,۹۶۹	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۲,۳۹۱	۶۹.۴۵ %	۲۰۵,۴۵۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۷,۷۵۲	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۳,۷۱۱	۶۹.۴۹ %	۱۹۸,۰۸۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۸,۵۵۴	۲۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۶,۱۵۰	۶۹.۳۹ %	۱۹۰,۷۳۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...526 »