54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۷,۶۵۸	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸,۱۵۱	۶۸.۰۱ %	۲۱۵,۹۰۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۷,۱۱۶	۳۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۱,۴۶۰	۶۷.۹۷ %	۲۱۷,۶۳۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۸,۲۶۱	۳۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۵,۶۵۹	۶۸.۰۳ %	۲۱۰,۳۱۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۹,۸۷۰	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۰,۱۷۶	۶۸.۰۷ %	۲۰۳,۰۲۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲,۸۰۵	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۴,۶۱۰	۶۸.۱۴ %	۱۹۵,۷۶۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۲,۰۹۷	۳۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۲,۴۹۹	۶۸.۱۶ %	۱۸۸,۵۶۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۰,۸۲۶	۳۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۲,۳۰۴	۶۸.۳۱ %	۱۸۱,۳۹۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۷,۶۰۲	۳۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۲,۳۰۴	۶۸.۳۵ %	۱۷۴,۲۳۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴,۳۷۹	۳۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۳,۱۸۵	۶۸.۲۹ %	۱۶۷,۱۰۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...526 »