54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۵,۱۳۲	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۸,۱۹۵	۶۹.۴۱ %	۱۰۴,۵۹۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۱,۸۵۰	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۳,۷۴۴	۶۹.۴۵ %	۹۷,۳۴۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۸,۶۲۶	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۳,۷۴۴	۶۹.۴۹ %	۹۰,۱۰۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۵,۴۰۲	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۵,۲۴۳	۶۹.۵۱ %	۸۲,۸۸۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۲,۱۳۵	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۷,۸۰۸	۶۹.۵۵ %	۷۵,۶۷۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۸,۸۸۱	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۴,۵۹۷	۶۹.۵۹ %	۶۸,۴۶۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۵,۸۸۲	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۴,۲۱۸	۶۹.۷۴ %	۶۱,۲۶۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۲,۴۳۵	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۸,۹۸۰	۶۹.۹ %	۵۶,۱۵۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۹,۲۰۳	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۵,۴۹۹	۶۹.۷۸ %	۴۸,۹۵۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۵,۹۸۲	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۵,۴۹۹	۶۹.۸۲ %	۴۱,۷۵۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...526 »