54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۷,۷۰۶	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۵,۵۱۸	۶۸.۲۱ %	۱۶۰,۰۳۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴,۴۷۴	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۵,۵۱۸	۶۸.۲۴ %	۱۵۲,۹۶۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۶,۵۳۰	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۶,۸۷۵	۶۸.۲۳ %	۱۴۷,۰۳۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۴,۰۱۲	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۲,۶۸۹	۶۸.۰۹ %	۱۴۵,۷۴۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۰,۶۶۸	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۷,۲۴۳	۶۷.۹۴ %	۱۳۸,۸۷۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۷,۴۳۷	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۷,۲۴۳	۶۷.۹۷ %	۱۳۲,۰۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۴,۲۰۷	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۶,۴۱۶	۶۹.۰۵ %	۱۳۳,۴۶۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۰,۹۳۱	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۷,۴۰۶	۶۹.۰۹ %	۱۲۶,۲۴۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۷,۷۰۱	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۷,۰۵۷	۶۹.۱۲ %	۱۱۹,۰۳۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۴,۴۲۶	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۰,۰۳۱	۶۹.۳۲ %	۱۱۱,۸۳۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...526 »