54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۸,۵۲۲	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۶,۲۵۲	۶۹.۲ %	۱۷۷,۹۴۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۸۷,۰۱۸	۳۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۷,۹۸۰	۶۹.۲۲ %	۱۷۷,۹۳۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۸۴,۰۳۵	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۷,۹۸۰	۶۹.۲۵ %	۱۶۹,۳۷۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۸۰,۷۴۹	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۰,۳۷۵	۶۹.۲۵ %	۱۶۰,۸۳۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۶,۶۹۱	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۲,۵۱۳	۶۹.۳۷ %	۱۵۲,۳۲۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۱,۶۴۱	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۶,۴۸۶	۶۹.۴۹ %	۱۴۶,۶۶۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۵,۷۰۶	۲۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۸,۳۶۷	۶۹.۵ %	۱۳۸,۲۲۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۲,۹۶۴	۲۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۴,۳۸۸	۶۹.۵۹ %	۱۲۹,۷۹۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۳,۳۲۹	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۵,۲۷۳	۶۹.۶۸ %	۱۲۱,۳۹۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۰,۰۵۰	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۵,۲۷۳	۶۹.۷۱ %	۱۱۲,۹۹۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...526 »