54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۷۶۲	۵۷.۴ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۷,۱۴۲	۴۲.۳۲ %	۶۹,۵۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۸,۰۴۲	۵۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۸,۹۸۱	۴۲.۱۵ %	۶۴,۲۷۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۹,۶۲۷	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۹,۹۸۹,۸۹۵	۴۱.۸۹ %	۵۹,۰۵۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۰,۸۷۹	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۸۸۴,۴۵۰	۴۱.۶۶ %	۵۳,۹۱۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۳,۴۳۸	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۱,۲۳۶	۴۲.۱۸ %	۷۹,۴۰۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۶,۶۰۲	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۱,۲۳۶	۴۲.۲ %	۷۴,۱۰۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۹,۷۶۹	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۷,۳۲۵	۴۲.۲۱ %	۶۸,۸۲۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۲,۹۳۹	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۷,۳۲۱	۴۲.۲۳ %	۶۴,۳۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۶,۱۱۱	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۹,۹۲۱,۷۵۶	۴۱.۴۷ %	۲۴۴,۴۸۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۶,۱۱۱	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۹,۹۲۱,۷۵۶	۴۱.۴۷ %	۲۴۴,۴۸۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...526 »