54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۷,۱۸۶	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۸,۳۷۳	۴۳.۸ %	۴۲,۷۹۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۰,۳۷۶	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۸,۳۷۳	۴۳.۸۳ %	۳۷,۰۳۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۳,۵۶۹	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۹,۴۴۸	۴۳.۶۸ %	۳۷,۴۲۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۶,۴۵۱	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۲,۶۰۰	۴۳.۴۶ %	۳۱,۷۶۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۹,۸۵۲	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۴۷۹,۲۹۴	۴۲.۸۸ %	۱۰۲,۱۹۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۳,۲۲۲	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۷,۲۳۵	۴۲.۶۸ %	۹۶,۷۱۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۴۶,۳۵۸	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۷,۲۳۵	۴۲.۷ %	۹۱,۲۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۹,۴۹۸	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۷,۲۳۵	۴۲.۷۲ %	۸۵,۷۶۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۲,۶۴۱	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۷,۲۳۵	۴۲.۷۵ %	۸۰,۲۹۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۵,۷۸۷	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۳,۲۵۹	۴۲.۵۷ %	۷۴,۸۸۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...526 »