54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۸,۷۲۵	۳۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۶,۱۹۸	۶۸.۶۹ %	۱۴۲,۴۶۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۵,۳۸۴	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۷,۹۲۴	۶۸.۷ %	۱۳۳,۸۳۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۱,۱۴۴	۳۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۳,۰۲۷	۶۸.۹۵ %	۱۲۶,۷۵۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۸,۱۹۲	۳۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۸,۸۳۴	۶۸.۹۹ %	۱۱۸,۱۵۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۴,۷۸۵	۳۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۸,۸۳۴	۶۹.۰۲ %	۱۰۹,۵۱۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۱,۳۷۸	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۹,۹۱۳	۶۸.۹۱ %	۱۰۳,۳۴۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۱,۴۲۸	۳۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۷,۲۵۷	۶۸.۶۹ %	۱۴۱,۱۸۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۷,۴۴۳	۳۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۲,۶۱۴	۶۸.۶۸ %	۱۳۲,۷۱۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۲,۵۸۷	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۸,۴۵۹	۶۹.۶ %	۱۲۵,۹۵۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۸,۵۲۲	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۶,۲۵۲	۶۹.۲ %	۱۷۷,۹۴۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...526 »