54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۶,۷۷۱	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۹,۷۶۰	۶۹.۶۹ %	۱۰۴,۶۲۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۱,۵۲۷	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۳,۶۸۲	۶۹.۷۵ %	۹۶,۳۴۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۳,۸۶۸	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۳,۸۴۴	۶۹.۸۶ %	۸۸,۰۶۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۳,۷۹۸	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۷,۵۳۵	۶۹.۹۲ %	۷۳,۷۱۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۲,۹۰۵	۲۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۵,۱۶۲	۶۹.۷۸ %	۷۱,۷۲۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۸,۵۷۷	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۴,۸۳۷	۶۹.۶۱ %	۶۳,۶۶۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۵,۳۰۱	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۴,۸۳۷	۶۹.۶۵ %	۵۵,۶۱۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۲,۰۲۵	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۸,۱۰۰	۶۹.۲۵ %	۱۲۳,۱۲۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷,۰۰۷	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۶,۰۶۳	۶۹.۳۲ %	۱۱۶,۵۹۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۹۱,۰۶۶	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۹,۶۸۷	۶۹.۳۲ %	۱۰۸,۶۷۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367...526 »