54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۸۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۹,۲۸۷	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۹,۹۲۱,۶۲۶	۴۱.۵ %	۲۳۹,۳۱۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۲,۴۶۶	۵۷.۵۱ %	۰	۰ %	۹,۹۱۱,۶۱۰	۴۱.۴۸ %	۲۴۲,۳۸۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۸,۷۵۲	۵۷.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۸۳۲,۰۱۱	۴۱.۳۱ %	۲۳۷,۰۵۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۱,۹۳۷	۵۷.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۸۳۲,۰۱۱	۴۱.۳۴ %	۲۳۱,۷۷۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۵,۱۲۴	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۹,۸۶۱,۲۶۹	۴۱.۴۹ %	۱۹۱,۰۴۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۴,۷۰۲	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۹,۳۰۸,۱۱۸	۳۹.۲۳ %	۷۱۵,۶۹۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۴,۸۷۹	۵۹.۶۷ %	۰	۰ %	۹,۴۳۱,۸۱۶	۳۹.۵۷ %	۱۸۱,۱۲۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۱,۵۵۱	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۹,۵۹۰,۸۲۱	۴۰.۰۶ %	۱۷۶,۱۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۰,۵۲۱	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۵,۳۷۲	۶۲.۱۲ %	۱۶۸,۹۳۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۴۵,۸۵۱	۳۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۷,۵۳۹	۶۶.۶۹ %	۱۶۰,۴۹۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...355 356 357 358359360 361 362 363...526 »