54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۸,۲۷۱	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۲,۱۰۰	۶۹.۳۵ %	۱۰۰,۷۹۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۸,۹۷۳	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۷۵۱,۶۰۶	۶۹.۴۴ %	۹۲,۹۸۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۴,۶۸۷	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۷,۱۵۵	۶۹.۳۹ %	۸۵,۲۱۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۱,۴۵۲	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۷,۱۵۳	۶۹.۴۲ %	۷۷,۴۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۸,۲۱۷	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۰,۸۶۹	۶۹.۳۲ %	۶۹,۷۵۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۵,۳۰۲	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۲,۳۴۰	۶۹.۴ %	۶۲,۱۱۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۲,۵۴۰	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۲,۵۲۹	۶۹.۴۲ %	۵۷,۳۱۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۷,۲۴۴	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۰,۵۳۰	۶۹.۳۷ %	۴۹,۸۷۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۴,۱۲۵	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۳,۹۵۹	۶۹.۰۹ %	۴۲,۵۶۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۰,۸۹۰	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳,۳۱۰	۶۸.۷ %	۷۸,۱۰۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...360 361 362 363364365 366 367 368...526 »