54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۸,۲۴۰	۲۸.۹۱ %	۲,۲۱۵	۰.۰۱ %	۱۳,۷۱۹,۷۷۴	۶۹.۹۸ %	۲۱۶,۱۲۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۴,۴۳۳	۲۹.۱۳ %	۲,۱۲۱	۰.۰۱ %	۱۳,۷۴۰,۴۸۲	۷۰.۰۴ %	۱۶۱,۳۹۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۴,۸۹۲	۲۸.۰۹ %	۱,۶۸۴	۰.۰۱ %	۱۴,۴۵۰,۱۷۷	۷۱.۱۴ %	۱۵۴,۲۱۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۲,۰۷۰	۲۸.۰۹ %	۱,۶۳۳	۰.۰۱ %	۱۴,۴۵۰,۱۷۷	۷۱.۱۸ %	۱۴۶,۶۴۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۹,۲۴۸	۳۰.۰۴ %	۱,۵۸۳	۰.۰۱ %	۱۳,۱۲۸,۹۵۰	۶۹.۱۹ %	۱۴۴,۸۳۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۹,۱۴۴	۳۱.۲ %	۱,۸۸۹	۰.۰۱ %	۱۲,۸۴۵,۸۹۷	۶۸.۰۶ %	۱۳۸,۰۶۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۰,۳۳۹	۳۱.۱۶ %	۱,۷۸۴	۰.۰۱ %	۱۲,۷۰۱,۰۹۲	۶۸.۱۲ %	۱۳۱,۴۰۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۹,۳۵۹	۳۱.۳۸ %	۱,۹۲۷	۰.۰۱ %	۱۲,۵۷۶,۱۹۶	۶۷.۹۳ %	۱۲۴,۸۲۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵,۷۵۹	۲۹.۰۸ %	۱,۸۷۶	۰.۰۱ %	۱۲,۹۶۴,۸۲۷	۷۰.۲۷ %	۱۱۸,۳۲۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۶,۲۷۲	۲۹.۱۴ %	۱,۸۵۳	۰.۰۱ %	۱۲,۳۹۷,۹۶۷	۷۰.۲۱ %	۱۱۱,۸۶۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...526 »