54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۸,۲۹۶	۳۳.۲۴ %	۱,۲۹۲	۰.۰۱ %	۹,۸۹۹,۶۹۱	۶۵.۸۳ %	۱۳۹,۲۴۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۲,۲۸۵	۳۱.۵ %	۱,۴۳۴	۰.۰۱ %	۱۰,۷۴۳,۰۱۱	۶۷.۶۵ %	۱۳۴,۲۳۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۰,۵۷۴	۳۱.۵ %	۱,۳۸۹	۰.۰۱ %	۱۰,۷۴۳,۰۱۱	۶۷.۶۸ %	۱۲۸,۸۲۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۸,۸۵۵	۳۱.۵۸ %	۱,۳۴۳	۰.۰۱ %	۱۰,۷۰۳,۷۷۵	۶۷.۶۳ %	۱۲۳,۴۳۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۷,۱۳۰	۳۱.۵۹ %	۱,۲۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۷۰۳,۷۷۵	۶۷.۶۶ %	۱۱۸,۰۴۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۵,۴۰۷	۳۱.۵۹ %	۱,۲۵۲	۰.۰۱ %	۱۰,۷۰۳,۷۷۵	۶۷.۶۹ %	۱۱۲,۶۹۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۰,۶۰۲	۲۶.۹۱ %	۱,۰۰۸	۰.۰۱ %	۱۰,۵۷۷,۵۵۱	۷۱.۸۸ %	۱۷۷,۱۰۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۰,۸۵۲	۲۷.۶۱ %	۱,۰۲۴	۰.۰۱ %	۱۰,۴۴۰,۷۱۳	۷۱.۶۹ %	۱۰۲,۱۰۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۰,۸۳۳	۲۷.۸۵ %	۹۴۲	۰.۰۱ %	۱۰,۳۲۰,۲۲۲	۷۱.۴۸ %	۹۶,۹۱۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۹,۰۹۵	۲۷.۸۵ %	۸۹۷	۰.۰۱ %	۱۰,۳۱۹,۵۸۲	۷۱.۵۱ %	۹۱,۷۱۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...371 372 373 374375376 377 378 379...526 »