54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۹۱۲	۲۱.۱۹ %	۴,۱۱۴	۰.۰۴ %	۷,۲۳۷,۲۵۱	۷۷.۹۶ %	۷۵,۳۷۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۵۰۱	۲۱.۸۳ %	۴,۰۰۳	۰.۰۴ %	۶,۹۶۷,۵۴۱	۷۷.۳۲ %	۷۱,۹۴۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۳۴۳	۲۲.۱۹ %	۳,۹۳۸	۰.۰۴ %	۶,۸۱۵,۶۴۳	۷۶.۹۹ %	۶۸,۶۰۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵,۶۸۰	۲۲.۷ %	۳,۸۸۹	۰.۰۴ %	۶,۶۲۳,۱۱۱	۷۶.۵ %	۶۵,۴۹۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳,۰۲۲	۲۳.۱۵ %	۳,۸۵۶	۰.۰۵ %	۶,۴۵۰,۴۳۸	۷۶.۰۷ %	۶۲,۳۳۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۲۹۸	۲۳.۱۵ %	۳,۸۰۸	۰.۰۴ %	۶,۴۵۰,۴۳۸	۷۶.۱ %	۵۹,۱۸۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۵۷۴	۲۳.۳۸ %	۳,۷۶۰	۰.۰۴ %	۶,۳۶۸,۴۴۹	۷۵.۹۱ %	۵۶,۰۷۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۲۴۰	۲۳.۸۴ %	۳,۵۴۳	۰.۰۴ %	۶,۲۰۴,۹۵۶	۷۵.۴۷ %	۵۳,۰۴۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۶,۷۱۳	۲۴.۱ %	۳,۵۴۱	۰.۰۴ %	۶,۱۰۸,۶۷۶	۷۵.۲۴ %	۵۰,۲۵۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۲۷۵	۲۳.۵۳ %	۳,۳۷۷	۰.۰۴ %	۵,۹۳۳,۹۰۶	۷۵.۸۲ %	۴۷,۴۶۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...526 »