صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۶۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۰,۶۳۲ | ۲۷.۰۷ % | ۵۴۸ | ۰ % | ۹,۴۵۳,۸۱۸ | ۷۲.۴۸ % | ۵۷,۵۵۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۶,۶۰۵ | ۲۷.۵ % | ۴۶۱ | ۰ % | ۹,۰۳۵,۱۱۱ | ۷۲.۰۸ % | ۵۳,۰۶۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۲,۹۴۱ | ۲۷.۸۷ % | ۴۷۰ | ۰ % | ۸,۴۱۹,۰۷۰ | ۷۱.۶۹ % | ۵۱,۵۴۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۱,۵۲۱ | ۲۷.۸۷ % | ۴۲۵ | ۰ % | ۸,۴۱۹,۰۷۰ | ۷۱.۷۲ % | ۴۷,۷۸۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۹,۵۱۶ | ۲۹.۵۹ % | ۳۸۱ | ۰ % | ۷,۶۷۰,۰۵۸ | ۶۹.۴۳ % | ۱۰۷,۷۲۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۲,۴۲۸ | ۲۹.۷۴ % | ۶۴ | ۰ % | ۷,۵۸۴,۸۸۲ | ۶۹.۱۴ % | ۱۲۲,۸۵۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۱,۰۱۱ | ۲۹.۷۴ % | ۲۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴,۸۸۲ | ۶۹.۱۷ % | ۱۱۹,۱۱۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۰,۷۷۱ | ۲۸.۹۵ % | ۲۰ | ۰ % | ۷,۵۱۸,۱۸۲ | ۶۹.۹۷ % | ۱۱۵,۴۴۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۰,۷۱۷ | ۲۸.۸۷ % | -۱۴ | ۰ % | ۷,۴۵۳,۷۸۳ | ۷۰.۰۸ % | ۱۱۱,۸۱۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |