54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۲۴۹	۲۴.۱۱ %	۳,۳۲۶	۰.۰۴ %	۵,۷۴۱,۱۸۳	۷۵.۲۶ %	۴۴,۶۹۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۹۹۶	۲۵.۱۲ %	۳,۴۶۰	۰.۰۵ %	۵,۴۳۴,۶۳۱	۷۴.۲۶ %	۴۲,۱۵۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۳۳۷	۲۵.۱۲ %	۳,۴۱۲	۰.۰۵ %	۵,۴۳۲,۵۰۸	۷۴.۲۷ %	۴۱,۶۵۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶,۶۷۹	۲۵.۸۲ %	۳,۳۶۴	۰.۰۵ %	۵,۲۳۴,۲۶۴	۷۳.۵۸ %	۳۹,۱۱۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲,۵۴۳	۲۵.۶۴ %	۳,۰۶۹	۰.۰۴ %	۵,۲۷۶,۰۳۴	۷۳.۸۱ %	۳۶,۶۱۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۲۷,۳۹۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۹,۱۸۰	۲۳.۲۷ %	۳,۴۶۶	۰.۰۵ %	۴,۹۰۹,۵۵۹	۷۵.۷۲ %	۳۴,۵۵۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۲۷,۳۸۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۴۳۵	۲۶.۲۵ %	۳,۴۲۴	۰.۰۶ %	۴,۱۴۵,۹۳۳	۷۲.۲ %	۵۸,۰۲۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۲۷,۳۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۰۷۹	۲۶.۷۳ %	۳,۲۶۱	۰.۰۶ %	۳,۸۹۹,۸۹۲	۶۹.۲۶ %	۱۹۵,۴۶۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۲۷,۳۵۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۶۲۹	۲۹.۷۶ %	۳,۲۲۹	۰.۰۶ %	۳,۸۲۱,۲۵۶	۶۸.۵۲ %	۶۵,۱۴۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...526 »