54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۲۷,۰۸۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۰۱۴	۳۶.۳۶ %	۳,۲۰۲	۰.۰۸ %	۲,۶۴۲,۰۹۱	۶۲.۱۴ %	۳۳,۴۳۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۲۷,۰۷۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵,۴۴۵	۳۶.۳۶ %	۳,۱۵۵	۰.۰۷ %	۲,۶۴۲,۰۹۱	۶۲.۱۷ %	۳۲,۰۷۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۲۷,۰۵۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴,۸۷۶	۳۶.۴۸ %	۳,۱۰۹	۰.۰۷ %	۲,۶۲۹,۰۸۱	۶۲.۰۸ %	۳۰,۷۱۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۲۷,۰۴۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۲,۲۷۳	۳۸.۱۶ %	۳,۱۸۴	۰.۰۸ %	۲,۴۴۱,۴۲۹	۶۰.۴۱ %	۲۷,۵۱۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۲۷,۰۳۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۲,۷۴۳	۳۹.۵۳ %	۳,۲۲۹	۰.۰۹ %	۲,۲۲۴,۷۵۱	۵۸.۹۱ %	۲۸,۴۹۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۲۷,۰۱۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۸۱۱	۴۱.۵ %	۲,۸۷۵	۰.۰۸ %	۲,۰۴۴,۵۷۲	۵۶.۹۱ %	۲۷,۴۳۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۲۷,۰۰۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۹,۶۵۵	۴۱.۹۳ %	۲,۸۳۷	۰.۰۸ %	۲,۰۰۷,۰۰۴	۵۶.۴۹ %	۲۶,۴۰۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۲۶,۹۸۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۰۲۱	۴۲.۵۸ %	۳,۱۳۴	۰.۰۹ %	۱,۸۷۷,۹۲۱	۵۵.۷۷ %	۲۵,۴۶۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۲۶,۹۷۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۵۱۶	۴۲.۵۹ %	۳,۰۸۴	۰.۰۹ %	۱,۸۷۱,۰۴۷	۵۵.۵۸ %	۳۱,۴۷۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۲۶,۹۷۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۵۱۶	۴۲.۵۹ %	۳,۰۸۴	۰.۰۹ %	۱,۸۷۱,۰۴۷	۵۵.۵۸ %	۳۱,۴۷۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...526 »