54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۲۷,۳۴۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۰۰۳	۲۹.۷۶ %	۳,۱۸۱	۰.۰۶ %	۳,۸۲۱,۲۵۶	۶۸.۵۵ %	۶۳,۲۲۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۲۷,۳۳۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۳۷۷	۳۰.۲۱ %	۳,۱۳۴	۰.۰۶ %	۳,۷۳۹,۵۷۸	۶۸.۱۲ %	۶۱,۳۵۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۲۷,۳۱۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳,۶۸۴	۳۰.۸۷ %	۳,۰۳۷	۰.۰۶ %	۳,۶۱۴,۱۳۸	۶۷.۴۶ %	۵۹,۵۲۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۲۷,۳۰۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳,۰۷۱	۳۱.۶۳ %	۳,۰۳۰	۰.۰۶ %	۳,۴۸۴,۸۰۳	۶۶.۶۸ %	۵۷,۷۵۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۲۷,۲۹۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۵۰۵	۳۱.۷۴ %	۲,۸۶۸	۰.۰۶ %	۳,۴۶۴,۲۰۵	۶۶.۶۱ %	۵۵,۹۸۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۲۷,۲۷۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۰۲۳	۳۱.۶۶ %	۳,۲۳۹	۰.۰۶ %	۳,۴۱۸,۲۶۳	۶۶.۶۸ %	۵۴,۲۴۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۲۷,۲۶۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵,۵۴۳	۳۱.۸ %	۳,۵۵۳	۰.۰۷ %	۳,۴۰۲,۲۲۱	۶۶.۵۶ %	۵۲,۵۴۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۲۷,۲۵۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴,۹۳۴	۳۱.۸۱ %	۳,۵۰۵	۰.۰۷ %	۳,۴۰۲,۲۲۱	۶۶.۶ %	۵۰,۸۱۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۲۷,۲۳۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴,۳۳۰	۳۱.۸۱ %	۳,۴۵۸	۰.۰۷ %	۳,۴۰۲,۲۱۷	۶۶.۶۳ %	۴۹,۰۸۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۲۷,۲۲۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰,۴۲۹	۳۱.۸۱ %	۳,۱۰۷	۰.۰۶ %	۳,۳۹۶,۴۵۵	۶۶.۶۷ %	۴۷,۳۶۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...526 »