54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۲۶,۹۵۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۰۱۶	۴۲.۶۹ %	۳,۰۳۵	۰.۰۹ %	۱,۸۴۶,۱۱۷	۵۴.۹۹ %	۴۷,۸۰۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۲۶,۹۴۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹,۸۱۸	۳۹.۴۹ %	۲,۶۸۷	۰.۰۸ %	۱,۹۷۶,۷۵۰	۵۸.۲۶ %	۴۶,۷۸۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۲۶,۹۳۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۶۲۷	۳۸.۸۵ %	۲,۷۱۷	۰.۰۸ %	۱,۹۶۲,۱۷۸	۵۸.۸۹ %	۴۵,۷۰۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۲۶,۹۱۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۳۱۸	۳۹.۰۴ %	۲,۷۲۳	۰.۰۸ %	۱,۹۴۶,۴۷۰	۵۸.۷۲ %	۴۴,۶۳۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۲۶,۹۰۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۸۲	۳۹.۲۱ %	۲,۴۴۰	۰.۰۷ %	۱,۹۳۱,۲۴۶	۵۸.۵۸ %	۴۳,۵۸۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۲۶,۸۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۲۹۶	۴۰.۷۸ %	۲,۳۷۲	۰.۰۷ %	۱,۸۰۴,۶۴۰	۵۶.۹۵ %	۴۲,۵۸۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۲۶,۸۷۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱,۸۵۱	۴۰.۷۹ %	۲,۳۲۳	۰.۰۷ %	۱,۸۰۴,۶۴۰	۵۶.۹۸ %	۴۱,۵۹۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۲۶,۸۶۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱,۴۴۰	۴۰.۸۹ %	۲,۲۷۴	۰.۰۷ %	۱,۷۹۶,۵۴۰	۵۶.۸۹ %	۴۰,۸۹۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۲۶,۸۴۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۸۰۲	۴۰.۶۴ %	۲,۱۱۴	۰.۰۷ %	۱,۷۹۳,۳۷۹	۵۷.۱۷ %	۳۹,۶۳۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۲۶,۸۳۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۳۴۵	۴۱.۱۶ %	۲,۰۰۵	۰.۰۶ %	۱,۷۵۹,۷۲۰	۵۶.۶۶ %	۳۸,۶۶۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...380 381 382 383384385 386 387 388...526 »