54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	۲۷,۴۴۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۵۲۳	۳۰.۱۶ %	۸۱,۲۶۲	۵.۲ %	۹۵۸,۶۶۴	۶۱.۳۳ %	۲۴,۲۸۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۵/۰۲/۰۳	۲۷,۴۰۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۵۸۱	۲۹.۱۸ %	۸۰,۸۴۴	۵.۲۴ %	۹۶۱,۳۵۷	۶۲.۲۷ %	۲۳,۷۳۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۲۷,۳۹۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۳۲۹	۲۹.۱۸ %	۸۰,۸۳۴	۵.۲۴ %	۹۶۱,۳۵۷	۶۲.۳ %	۲۳,۱۶۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۲۷,۳۷۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۰۷۷	۲۹.۱۸ %	۸۰,۸۲۴	۵.۲۴ %	۹۶۱,۳۵۷	۶۲.۳۴ %	۲۲,۵۹۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۲۷,۳۶۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۵۹۹	۲۸.۸۱ %	۸۰,۵۱۶	۵.۲۳ %	۹۵۱,۶۰۰	۶۱.۸ %	۳۶,۷۲۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۲۷,۳۶۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۱۸۳	۲۹.۲۸ %	۸۰,۸۱۶	۵.۳۹ %	۹۱۶,۱۰۰	۶۱.۰۸ %	۳۶,۴۱۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۵/۰۱/۲۹	۲۷,۳۴۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۰۹۵	۲۸.۴۶ %	۸۰,۸۶۱	۵.۴۳ %	۹۲۲,۲۱۱	۶۱.۸۸ %	۳۵,۸۱۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	۲۷,۳۱۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۶۶۶	۲۷.۷۸ %	۸۰,۷۷۵	۵.۳۱ %	۹۵۵,۵۲۹	۶۲.۸ %	۳۵,۲۱۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	۲۷,۳۲۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۷۵۶	۲۶.۱۷ %	۸۰,۹۱۲	۵.۴۵ %	۹۵۴,۱۹۵	۶۴.۲۲ %	۳۴,۵۸۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...526 »