54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۶۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۲۷,۲۳۶	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۶۱۵	۳۲.۲۱ %	۸۰,۳۷۴	۶.۳۴ %	۷۲۰,۳۵۲	۵۶.۷۹ %	۳۱,۸۱۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۲۶,۸۵۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۱۶۶	۳۲.۲۲ %	۸۰,۳۵۵	۶.۳۶ %	۷۱۸,۱۴۸	۵۶.۸۲ %	۳۱,۳۵۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۲۶,۸۴۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۹۶۹	۲۹.۶۵ %	۸۰,۳۴۸	۶.۶۴ %	۷۱۳,۸۷۳	۵۸.۹۵ %	۳۰,۸۴۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۲۶,۸۴۲	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۹۲۴	۲۸.۲۷ %	۸۰,۵۶۹	۶.۳۵ %	۷۷۳,۰۸۸	۶۰.۸۸ %	۳۰,۳۷۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۲۶,۸۲۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۷۳۲	۲۸.۲۷ %	۸۰,۵۶۷	۶.۳۵ %	۷۷۳,۰۸۸	۶۰.۹۲ %	۲۹,۸۷۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۲۶,۸۱۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۱۵	۲۳.۶۷ %	۸۰,۵۷۴	۶.۷۲ %	۷۷۸,۴۶۸	۶۴.۹۲ %	۲۹,۳۷۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۲۶,۸۰۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۶۲۳	۲۳.۶۷ %	۸۰,۵۷۲	۶.۷۲ %	۷۷۸,۴۶۸	۶۴.۹۶ %	۲۸,۸۶۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۲۶,۷۸۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۴۳۲	۲۳.۶۷ %	۸۰,۵۶۹	۶.۷۳ %	۷۷۸,۴۶۸	۶۵ %	۲۸,۳۶۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۲۶,۷۸۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۶۰۲	۲۴.۱۲ %	۸۰,۵۵۱	۶.۷۳ %	۷۷۲,۸۰۴	۶۴.۵۸ %	۲۷,۸۶۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۲۶,۷۶۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۹۲	۲۴.۰۵ %	۸۰,۵۴۹	۶.۷۵ %	۷۷۱,۴۰۵	۶۴.۶۶ %	۲۷,۳۷۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...393 394 395 396397398 399 400 401...526 »