54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۷۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۲۶,۷۷۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۱۹۴	۲۴ %	۸۰,۵۴۸	۶.۷۵ %	۷۷۲,۳۱۳	۶۴.۷۵ %	۲۶,۸۸۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۲۶,۷۶۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۶۸۷	۲۴.۰۵ %	۸۰,۵۵۲	۶.۸۵ %	۷۵۹,۱۲۵	۶۴.۵۸ %	۲۶,۳۹۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۲۶,۷۳۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۹۰	۲۴.۲۵ %	۸۰,۵۵۵	۶.۹۲ %	۷۴۹,۲۲۷	۶۴.۳۱ %	۲۵,۹۲۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۲۶,۷۲۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۸۹	۲۴.۲۵ %	۸۰,۵۵۳	۶.۹۲ %	۷۴۹,۲۲۷	۶۴.۳۵ %	۲۵,۴۵۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۲۶,۷۰۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۰۸۸	۲۴.۳۴ %	۸۰,۵۵۰	۶.۹۵ %	۷۴۴,۷۲۷	۶۴.۲۵ %	۲۴,۹۷۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۲۶,۶۸۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۸۸۸	۲۴.۵۲ %	۸۰,۵۴۳	۷.۰۱ %	۷۳۵,۹۰۵	۶۴.۰۲ %	۲۴,۵۱۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۲۶,۶۸۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۵۹	۲۵.۰۹ %	۸۰,۵۳۸	۷.۱۷ %	۷۰۹,۸۳۰	۶۳.۲۱ %	۲۴,۰۷۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۲۶,۷۰۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۰۵۸	۲۶.۲۳ %	۸۰,۵۳۴	۷.۵۲ %	۶۵۹,۳۵۴	۶۱.۵۵ %	۲۳,۶۶۸	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۲۶,۷۰۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۸۳۷	۲۶.۹۸ %	۸۰,۵۳۱	۷.۷۴ %	۶۲۹,۴۹۹	۶۰.۴۸ %	۲۳,۲۶۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۲۶,۶۸۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۶۴۴	۲۶.۷۶ %	۸۰,۵۳۴	۷.۶۸ %	۶۳۷,۹۲۳	۶۰.۸۳ %	۲۲,۸۵۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...394 395 396 397398399 400 401 402...526 »