صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۱,۹۴۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۳۵۴ | ۲۰.۳۳ % | ۸۰,۴۲۸ | ۸.۴۶ % | ۶۵۲,۷۳۶ | ۶۸.۶۳ % | ۲۲,۶۳۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۱,۴۴۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۱۹۴ | ۲۰.۴ % | ۸۰,۴۲۶ | ۸.۴۹ % | ۶۴۹,۶۸۴ | ۶۸.۶۱ % | ۲۲,۲۲۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۱,۴۱۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۰۷۰ | ۲۰.۶۷ % | ۸۰,۴۲۴ | ۸.۶۱ % | ۶۳۷,۲۳۵ | ۶۸.۲۳ % | ۲۱,۸۵۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۱,۳۸۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۸۲ | ۱۸.۶۶ % | ۸۰,۳۸۴ | ۹.۰۶ % | ۶۱۶,۳۴۱ | ۶۹.۴۷ % | ۲۳,۵۱۸ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۱,۳۵۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۹۷ | ۱۸.۵۳ % | ۸۰,۳۸۳ | ۹.۱۸ % | ۵۹۸,۰۴۳ | ۶۸.۲۹ % | ۲۳,۱۳۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۱,۳۳۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۵۹ | ۱۹.۸۵ % | ۸۰,۳۸۳ | ۹.۸۴ % | ۵۵۰,۲۲۷ | ۶۷.۳۶ % | ۲۲,۷۸۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۱,۳۳۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۰۱۲ | ۱۹.۸۵ % | ۸۰,۳۸۲ | ۹.۸۵ % | ۵۵۰,۲۲۷ | ۶۷.۴ % | ۲۲,۴۲۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۱,۳۳۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۶۶ | ۱۹.۹۶ % | ۸۰,۳۸۱ | ۹.۹۱ % | ۵۴۰,۱۰۳ | ۶۶.۶ % | ۲۷,۲۶۹ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۱,۳۳۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۶۶ | ۱۹.۹۶ % | ۸۰,۳۸۱ | ۹.۹۱ % | ۵۴۰,۱۰۳ | ۶۶.۶ % | ۲۷,۲۶۹ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۱,۳۰۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۷۵۸ | ۱۹.۹۹ % | ۸۰,۳۸۰ | ۹.۹۳ % | ۵۳۸,۸۲۰ | ۶۶.۵۹ % | ۲۶,۹۱۶ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |