54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۸۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۸۷	۳۱.۹۸ %	۸۰,۳۵۴	۱۷.۳۸ %	۲۱۱,۰۲۹	۴۵.۶۴ %	۲۲,۳۰۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۸۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۵۴	۳۲.۹۲ %	۸۰,۳۵۴	۱۷.۹۱ %	۱۹۷,۵۳۳	۴۴.۰۴ %	۲۲,۱۸۴	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۸۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۹۳	۳۴.۸۵ %	۸۰,۳۵۴	۱۸.۳۳ %	۱۸۲,۴۴۹	۴۱.۶۱ %	۲۲,۰۷۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۸۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۷۰	۳۴.۸۴ %	۸۰,۳۵۴	۱۸.۳۳ %	۱۸۲,۴۴۹	۴۱.۶۳ %	۲۱,۹۵۷	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۸۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۵۴۷	۳۴.۶۵ %	۸۰,۳۵۴	۱۸.۲۵ %	۱۸۴,۷۳۰	۴۱.۹۶ %	۲۱,۸۴۴	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۸۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۱۴	۳۶.۳۴ %	۸۰,۳۵۳	۱۸.۷۷ %	۱۶۹,۵۹۳	۳۹.۶۱ %	۲۱,۷۳۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۱,۳۷۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۵۱	۳۶.۵۹ %	۸۰,۳۶۰	۱۸.۹۲ %	۱۶۵,۹۵۵	۳۹.۰۷ %	۲۱,۶۶۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱,۵۰۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۲۸	۴۱.۹۱ %	۸۰,۳۶۰	۲۱.۶۸ %	۱۱۱,۸۰۸	۳۰.۱۷ %	۲۱,۵۹۱	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۱,۵۰۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۰۲	۴۲.۸ %	۸۰,۳۶۰	۲۲.۱۲ %	۱۰۴,۴۱۲	۲۸.۷۴ %	۲۱,۵۲۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۱,۵۰۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۷۶	۴۲.۷۹ %	۸۰,۳۶۰	۲۲.۱۳ %	۱۰۴,۴۱۲	۲۸.۷۶ %	۲۱,۴۵۲	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...526 »