54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۱,۵۰۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۴۹	۴۲.۷۸ %	۸۰,۳۶۰	۲۲.۱۴ %	۱۰۴,۴۱۲	۲۸.۷۷ %	۲۱,۳۸۳	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۱,۵۰۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۲۲	۴۲.۷۷ %	۸۰,۳۶۰	۲۲.۱۶ %	۱۰۴,۴۱۲	۲۸.۷۹ %	۲۱,۳۱۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۱,۵۰۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۶۶	۳۹.۵۷ %	۸۰,۳۶۰	۲۲.۶۵ %	۱۱۱,۵۱۹	۳۱.۴۴ %	۲۱,۲۴۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۱,۵۰۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۵۰	۳۸.۸۵ %	۸۰,۳۵۳	۲۳.۳۲ %	۱۰۷,۹۳۹	۳۱.۳۳ %	۲۱,۱۷۶	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۲,۱۶۸	۰.۶۵ %	۵۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۱۱۳	۳۵.۲۸ %	۸۰,۳۵۳	۲۴ %	۱۱۳,۲۴۹	۳۳.۸۳ %	۲۱,۱۰۶	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۲,۶۴۳	۰.۸۲ %	۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۳۲	۲۸.۶۴ %	۸۰,۳۵۳	۲۴.۸۷ %	۱۲۶,۷۰۰	۳۹.۲۲ %	۲۱,۰۳۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۲,۶۳۳	۰.۸۹ %	۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۸۶	۲۸.۷ %	۸۰,۳۵۳	۲۷.۰۴ %	۱۰۸,۰۸۳	۳۶.۳۸ %	۲۰,۹۶۶	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۲,۶۳۳	۰.۸۹ %	۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۹۸	۲۸.۶۹ %	۸۰,۳۵۳	۲۷.۰۶ %	۱۰۸,۰۸۳	۳۶.۴ %	۲۰,۸۹۶	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۲,۶۳۳	۰.۸۹ %	۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۱۱	۲۸.۷ %	۸۰,۳۵۳	۲۷.۰۹ %	۱۰۷,۸۶۳	۳۶.۳۷ %	۲۰,۸۲۷	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۲,۶۳۳	۰.۸۹ %	۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۰۲۳	۲۸.۶۸ %	۸۰,۳۵۳	۲۷.۱۱ %	۱۰۷,۸۶۳	۳۶.۳۹ %	۲۰,۷۵۸	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...526 »