54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۸۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۰۰	۱۴.۹ %	۸۰,۳۵۵	۱۵.۲۵ %	۳۴۵,۸۱۲	۶۵.۶۴ %	۲۱,۳۵۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۸۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۹۹	۱۴.۸۹ %	۸۰,۳۵۵	۱۵.۲۶ %	۳۴۵,۸۱۲	۶۵.۶۸ %	۲۱,۱۳۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۸۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۸۸	۱۵.۵۹ %	۸۰,۳۵۵	۱۶ %	۲۸۸,۹۱۲	۵۷.۵۲ %	۵۳,۸۹۵	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۸۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۹۶	۱۶.۰۴ %	۸۰,۳۵۵	۱۶.۴۸ %	۲۷۴,۳۶۸	۵۶.۲۸ %	۵۳,۷۳۵	۱۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۸۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۹۷	۲۶.۹۵ %	۸۰,۳۵۵	۱۶.۵۱ %	۲۵۱,۵۱۷	۵۱.۶۷ %	۲۲,۹۰۵	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۸۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۸۰	۲۶.۹۴ %	۸۰,۳۵۴	۱۶.۵۲ %	۲۵۱,۵۱۷	۵۱.۷ %	۲۲,۷۴۳	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۸۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۶۳	۲۶.۹۹ %	۸۰,۳۵۴	۱۶.۵۶ %	۲۵۰,۴۳۴	۵۱.۶۲ %	۲۲,۵۸۲	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۸۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۷۷۵	۲۷.۹۳ %	۸۰,۳۵۴	۱۷.۱۶ %	۲۳۳,۷۶۳	۴۹.۹۳ %	۲۲,۴۸۲	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۸۲۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۵۰	۲۹.۴۴ %	۸۰,۳۵۴	۱۸.۱۱ %	۲۰۹,۵۵۸	۴۷.۲۲ %	۲۲,۴۳۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۸۲۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۵۰	۲۹.۴۴ %	۸۰,۳۵۴	۱۸.۱۱ %	۲۰۹,۵۵۸	۴۷.۲۲ %	۲۲,۴۳۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...526 »