54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲,۸۸۸	۱.۲۳ %	۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۳۱	۱۲.۴۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۲۳ %	۱۰۰,۰۸۰	۴۲.۶۴ %	۲۲,۳۸۷	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۲,۸۵۳	۱.۲۲ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۵۳	۱۲.۴۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۲۶ %	۱۰۰,۰۸۰	۴۲.۶۷ %	۲۲,۳۱۸	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۲,۸۲۶	۱.۱۸ %	۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۹	۱۲.۱۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۴ %	۱۰۵,۹۸۰	۴۴.۱۱ %	۲۲,۲۴۹	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۳,۰۳۱	۱.۲۹ %	۱۴۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۹	۹.۸۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۲۶ %	۱۰۵,۹۸۰	۴۵.۱۸ %	۲۲,۱۷۹	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۳,۰۲۵	۱.۳۱ %	۱۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۰	۱۱.۰۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷ %	۱۰۰,۶۶۰	۴۳.۴۷ %	۲۲,۱۱۰	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۳,۰۲۵	۱.۳۱ %	۱۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۱	۱۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۲ %	۱۰۰,۶۶۰	۴۳.۵ %	۲۲,۰۴۲	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۳,۰۲۵	۱.۳۱ %	۱۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۲	۱۰.۹۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۴ %	۱۰۰,۶۶۰	۴۳.۵۲ %	۲۱,۹۷۳	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۲,۹۰۵	۱.۲۶ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۱	۱۰.۹۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۹ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۳.۵۹ %	۲۱,۹۰۵	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۲,۹۳۷	۱.۲۷ %	۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۰.۹۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۱ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۳.۶۱ %	۲۱,۸۳۶	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۲,۹۴۰	۱.۲۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۸	۱۰.۹۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۳ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۳.۶۳ %	۲۱,۷۶۸	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...526 »