54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۲,۷۱۹	۱.۱۸ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۰	۱۱.۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۹ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۴۶ %	۲۱,۵۴۸	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۲,۷۲۲	۱.۱۸ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۸	۱۱.۱۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۹۱ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۴۹ %	۲۱,۴۸۰	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۲,۷۲۴	۱.۱۸ %	۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۸	۱۱.۱۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۹۴ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۵۱ %	۲۱,۴۱۲	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۲,۷۲۴	۱.۱۹ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۶	۱۱.۱۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۹۶ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۵۴ %	۲۱,۳۴۵	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۲,۷۲۴	۱.۱۹ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۵	۱۱.۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۹۸ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۵۷ %	۲۱,۲۷۷	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۲,۷۱۷	۱.۱۸ %	۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۳	۱۱.۰۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۵ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۵۹ %	۲۱,۲۱۰	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۲,۷۲۱	۱.۲۱ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۸	۸.۹۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۸۴ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۴.۶۴ %	۲۱,۱۴۲	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۲,۷۱۷	۱.۲۱ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۶	۸.۹۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۸۶ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۴.۶۷ %	۲۱,۰۷۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۲,۷۱۸	۱.۲۱ %	۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۴	۸.۹۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۸۸ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۴.۶۹ %	۲۱,۰۰۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۲,۷۱۳	۱.۲ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۰	۸.۸۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۵۷ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۲۴ %	۲۰,۹۴۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...526 »