صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۳۴۵,۹۸۹	۰.۹۵ %	۲,۵۸۲,۵۶۲	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۵,۶۳۰	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۴,۴۴۰	۴۶.۹۸ %	۲۵۶,۸۲۷	۰.۷۱ %	۱,۱۷۱,۶۲۰	۳.۲۳ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۴۵,۹۸۹	۰.۹۵ %	۲,۵۸۲,۵۶۲	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۸,۱۷۹	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۱,۸۹۰	۴۶.۹۹ %	۲۴۳,۶۰۵	۰.۶۷ %	۱,۱۷۱,۶۹۳	۳.۲۳ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۴۵,۹۸۹	۰.۹۶ %	۲,۵۸۶,۲۸۲	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۱,۴۱۸	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶,۹۰۳,۴۶۱	۴۶.۷۱ %	۲۹۸,۵۳۷	۰.۸۲ %	۱,۱۷۱,۷۶۵	۳.۲۴ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳۴۷,۴۷۹	۰.۹۶ %	۲,۵۷۵,۹۱۷	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۱,۸۲۸	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۵,۹۷۳	۴۶.۶۶ %	۳۳۷,۸۲۱	۰.۹۳ %	۱,۱۶۵,۶۷۲	۳.۲۲ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۳۴۸,۸۴۳	۰.۹۷ %	۲,۵۸۹,۱۲۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۸۴,۲۵۲	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۲,۵۷۳	۴۶.۸۱ %	۳۲۴,۷۱۶	۰.۹ %	۱,۱۶۷,۹۲۴	۳.۲۳ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳۴۸,۸۴۳	۰.۹۷ %	۲,۵۸۹,۱۲۶	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۷۶,۸۲۹	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۰۰,۷۰۷	۴۶.۸۲ %	۳۱۱,۴۶۵	۰.۸۶ %	۱,۱۶۷,۹۹۷	۳.۲۴ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۵۱,۸۶۲	۰.۹۷ %	۲,۶۱۷,۰۶۰	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۱,۲۹۸	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۶,۹۲۴,۰۰۴	۴۶.۸۳ %	۲۹۸,۲۳۶	۰.۸۳ %	۱,۱۸۳,۶۱۶	۳.۲۸ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۳۶۴,۹۸۳	۱.۰۱ %	۲,۶۴۶,۹۱۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۸,۸۳۳	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۴,۹۰۴	۴۶.۸۴ %	۲۶۷,۵۶۰	۰.۷۴ %	۱,۱۹۴,۴۷۸	۳.۳ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۳۶۴,۹۸۳	۱.۰۱ %	۲,۶۴۶,۹۱۹	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۱,۴۳۰	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۲۴,۱۸۵	۴۶.۸۵ %	۲۵۴,۳۸۵	۰.۷ %	۱,۱۹۴,۵۵۳	۳.۳۱ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...503 »