صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۴۱۶,۹۹۵ | ۱.۱۶ % | ۲,۷۱۱,۱۸۸ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۶,۱۸۲ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۴,۴۳۲ | ۴۶.۳۵ % | ۱۹۰,۳۴۱ | ۰.۵۳ % | ۱,۲۱۳,۸۶۸ | ۳.۳۹ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۴۱۶,۹۹۵ | ۱.۱۷ % | ۲,۷۱۱,۱۸۸ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۷,۹۸۹ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۲,۲۹۸ | ۴۶ % | ۲۰۳,۸۷۶ | ۰.۵۷ % | ۱,۲۱۳,۸۷۸ | ۳.۳۹ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۴۱۶,۹۹۵ | ۱.۱۷ % | ۲,۷۱۱,۱۸۸ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۰,۴۹۷ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۸,۲۶۹ | ۴۵.۹۶ % | ۱۹۰,۷۲۲ | ۰.۵۳ % | ۱,۲۱۳,۹۵۹ | ۳.۴ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۴۱۸,۰۰۹ | ۱.۱۵ % | ۲,۷۰۰,۸۷۳ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۱,۹۱۹ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۲,۷۰۴ | ۴۶.۹۲ % | ۱۸۰,۸۳۴ | ۰.۵ % | ۱,۲۱۰,۲۴۹ | ۳.۳۳ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۴۱۸,۰۰۹ | ۱.۱۶ % | ۲,۷۰۰,۸۷۳ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۳,۱۲۴ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۴,۶۶۱ | ۴۷ % | ۲۴۹,۴۲۰ | ۰.۶۹ % | ۱,۲۱۰,۴۵۰ | ۳.۳۵ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۴۳۳,۱۳۱ | ۱.۱۹ % | ۲,۷۹۰,۵۰۸ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۰,۰۲۷ | ۴۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۲,۹۷۳ | ۴۶.۵۱ % | ۳۰۰,۱۸۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۲۵۸,۵۸۳ | ۳.۴۶ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۴۳۷,۱۷۶ | ۱.۲ % | ۲,۷۷۹,۷۶۱ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۲,۲۳۹ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۵,۷۵۰ | ۴۶.۵۱ % | ۲۸۷,۰۵۲ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۵۲,۹۵۵ | ۳.۴۵ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۴۳۷,۱۷۶ | ۱.۲ % | ۲,۷۷۹,۷۶۱ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۵,۴۵۷ | ۴۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۵,۰۶۶ | ۴۶.۵۱ % | ۲۷۳,۵۹۰ | ۰.۷۵ % | ۱,۲۵۳,۰۳۶ | ۳.۴۵ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۴۳۷,۱۷۶ | ۱.۲۱ % | ۲,۷۷۹,۷۶۱ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۸,۰۰۷ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۱,۱۳۴ | ۴۶.۴۹ % | ۲۶۰,۱۵۱ | ۰.۷۲ % | ۱,۲۵۳,۱۸۰ | ۳.۴۶ % |