صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۳۵۱,۸۳۷ | ۰.۹۷ % | ۲,۶۱۶,۸۰۲ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۵,۸۳۰ | ۴۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۱,۴۲۲ | ۴۶.۹۲ % | ۳۰۰,۹۲۳ | ۰.۸۳ % | ۱,۱۹۳,۶۵۹ | ۳.۳ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۳۴۸,۴۹۰ | ۰.۹۷ % | ۲,۶۱۴,۵۹۶ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۹۷,۴۶۶ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۰,۷۰۲ | ۴۶.۵۳ % | ۳۲۹,۰۸۴ | ۰.۹۱ % | ۱,۱۹۰,۰۶۵ | ۳.۳ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۳۵۳,۶۶۱ | ۰.۹۸ % | ۲,۶۵۵,۸۲۶ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۰,۴۶۵ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۴,۵۵۱ | ۴۶.۳۷ % | ۳۱۵,۷۶۸ | ۰.۸۷ % | ۱,۲۱۷,۳۴۲ | ۳.۳۶ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۳۴۹,۳۲۴ | ۰.۹۷ % | ۲,۶۴۳,۱۰۹ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۰,۸۶۸ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۰,۴۲۸ | ۴۶.۴ % | ۳۰۲,۴۷۴ | ۰.۸۴ % | ۱,۲۰۸,۰۸۷ | ۳.۳۴ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۳۴۹,۳۲۴ | ۰.۹۷ % | ۲,۶۴۳,۱۰۹ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۴,۰۴۵ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۹,۰۷۲ | ۴۶.۴ % | ۲۸۹,۲۰۱ | ۰.۸ % | ۱,۲۰۸,۱۶۱ | ۳.۳۴ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۳۴۹,۳۲۴ | ۰.۹۷ % | ۲,۶۴۳,۱۰۹ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۷,۲۲۹ | ۴۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۷,۴۸۹ | ۴۶.۲۹ % | ۲۸۴,۲۱۶ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۰۸,۲۳۵ | ۳.۳۵ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۳۴۵,۳۳۸ | ۰.۹۶ % | ۲,۶۱۳,۴۷۲ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۶,۵۸۰ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۱,۸۳۶ | ۴۶.۴۱ % | ۲۸۱,۲۲۳ | ۰.۷۸ % | ۱,۱۸۹,۲۳۷ | ۳.۳ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۳۴۵,۳۳۸ | ۰.۹۶ % | ۲,۶۱۳,۴۷۲ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۹,۷۷۷ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۱,۰۹۷ | ۴۶.۳۹ % | ۲۶۷,۹۶۶ | ۰.۷۴ % | ۱,۱۸۹,۳۱۱ | ۳.۳۱ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۳۴۳,۵۵۵ | ۰.۹۶ % | ۲,۵۸۹,۸۶۷ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۰,۳۲۳ | ۴۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲,۶۱۶ | ۴۶.۴۹ % | ۲۵۴,۷۲۴ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۷۵,۶۶۶ | ۳.۲۷ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۳۴۵,۸۳۵ | ۰.۹۶ % | ۲,۵۸۶,۹۴۱ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۹,۱۸۹ | ۴۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۹,۲۳۴ | ۴۶.۴۲ % | ۲۴۱,۵۰۲ | ۰.۶۷ % | ۱,۱۷۳,۷۸۸ | ۳.۲۷ % |