صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۳۷۶,۰۰۷ | ۱.۰۲ % | ۲,۸۲۳,۳۵۷ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۸,۸۳۸ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۲,۵۱۹ | ۴۷.۱۴ % | ۲۴۳,۰۴۸ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۸۶,۸۸۵ | ۳.۴۹ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۳۷۶,۰۰۷ | ۱.۰۲ % | ۲,۸۲۳,۳۵۷ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۱,۹۲۷ | ۴۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۲۰,۳۱۵ | ۴۶.۸۲ % | ۳۳۲,۵۷۸ | ۰.۹ % | ۱,۲۸۶,۷۱۵ | ۳.۵ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۳۸۰,۸۵۱ | ۱.۰۴ % | ۲,۸۳۶,۱۶۲ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۵,۰۲۹ | ۴۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۰,۳۷۹ | ۴۶.۵۶ % | ۳۹۸,۵۳۱ | ۱.۰۸ % | ۱,۲۹۶,۳۴۰ | ۳.۵۳ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۳۸۳,۲۰۷ | ۱.۰۴ % | ۲,۸۵۱,۷۰۴ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۹,۸۸۳ | ۳۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۸,۰۳۶ | ۴۶.۶۵ % | ۳۹۵,۷۰۹ | ۱.۰۷ % | ۱,۳۰۵,۵۹۴ | ۳.۵۵ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۳۸۸,۴۴۶ | ۱.۰۶ % | ۲,۸۷۵,۷۶۰ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۴,۶۶۰ | ۳۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۷,۵۰۸ | ۴۶.۵۵ % | ۳۷۷,۲۶۷ | ۱.۰۳ % | ۱,۳۱۸,۱۰۱ | ۳.۵۸ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۳۷۶,۴۶۸ | ۱.۰۳ % | ۲,۸۰۳,۶۲۷ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۵۸,۸۷۰ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۵,۳۰۲ | ۴۶.۵۱ % | ۳۶۳,۹۳۶ | ۰.۹۹ % | ۱,۲۸۱,۰۵۶ | ۳.۵ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۳۵۶,۲۳۸ | ۰.۹۸ % | ۲,۶۶۱,۰۹۰ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۹,۸۶۴ | ۴۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۷,۱۴۵ | ۴۶.۸۱ % | ۳۵۰,۶۲۶ | ۰.۹۶ % | ۱,۲۱۹,۳۶۲ | ۳.۳۵ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۳۵۶,۲۳۸ | ۰.۹۸ % | ۲,۶۶۱,۰۹۰ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۲,۹۹۴ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۱,۰۶۷ | ۴۶.۸۱ % | ۳۳۷,۳۳۷ | ۰.۹۳ % | ۱,۲۱۹,۴۳۶ | ۳.۳۶ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۳۵۶,۲۳۸ | ۰.۹۸ % | ۲,۶۶۱,۰۹۰ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۳۶,۱۳۰ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۰,۲۱۴ | ۴۶.۷۹ % | ۳۲۴,۹۶۱ | ۰.۹ % | ۱,۲۱۹,۵۰۱ | ۳.۳۶ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۳۵۴,۷۶۴ | ۰.۹۸ % | ۲,۶۴۴,۳۶۹ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۳۰,۳۱۶ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۳,۰۵۰ | ۴۶.۸۸ % | ۳۱۱,۹۰۰ | ۰.۸۶ % | ۱,۲۱۱,۳۷۲ | ۳.۳۴ % |