صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۶۴,۹۸۳	۱.۰۱ %	۲,۶۴۶,۹۱۹	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۵,۹۵۳	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۶,۷۰۶	۴۶.۲۱ %	۲۴۱,۲۳۱	۰.۶۷ %	۱,۱۹۴,۶۸۶	۳.۳۱ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۳۶۶,۷۴۹	۱.۰۱ %	۲,۶۵۱,۶۷۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۳,۴۹۶	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۴,۱۴۱	۴۶.۴۳ %	۲۲۸,۲۳۰	۰.۶۳ %	۱,۱۹۷,۶۲۱	۳.۳۱ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳۶۴,۳۸۱	۱.۰۱ %	۲,۶۴۰,۱۸۸	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۹,۵۷۵	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۲,۷۸۷	۴۶.۵۳ %	۲۱۵,۲۰۰	۰.۶ %	۱,۱۹۶,۲۴۹	۳.۳۱ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۳۷۲,۵۶۱	۱.۰۳ %	۲,۵۹۷,۷۷۷	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۳,۳۰۳	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۱,۰۴۹	۴۶.۳۵ %	۲۹۳,۶۹۵	۰.۸۱ %	۱,۱۷۹,۴۰۵	۳.۲۷ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳۷۳,۸۶۸	۱.۰۴ %	۲,۵۹۱,۳۴۹	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۴,۵۶۴	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱,۳۴۳	۴۶.۲۵ %	۳۵۰,۸۴۷	۰.۹۷ %	۱,۱۸۰,۰۷۷	۳.۲۷ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۳۷۹,۰۳۰	۱.۰۵ %	۲,۶۲۱,۶۰۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۰,۰۹۹	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۷,۲۰۸	۴۶.۲۱ %	۳۳۷,۵۰۹	۰.۹۳ %	۱,۱۹۷,۳۳۹	۳.۳۲ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۳۷۹,۰۳۰	۱.۰۵ %	۲,۶۲۱,۶۰۸	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۲,۵۵۹	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۵,۱۸۷	۴۶.۲۲ %	۳۲۴,۱۹۲	۰.۹ %	۱,۱۹۷,۴۱۶	۳.۳۲ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۳۷۹,۰۳۰	۱.۰۵ %	۲,۶۲۱,۶۰۸	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۵,۰۲۶	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۶,۰۶۸	۴۶.۱۹ %	۳۱۰,۸۹۷	۰.۸۶ %	۱,۱۹۷,۴۹۳	۳.۳۲ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۳۸۲,۹۴۷	۱.۰۶ %	۲,۶۲۱,۷۷۵	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۷,۴۵۴	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۷,۲۴۸	۴۶.۲۴ %	۲۹۷,۶۲۴	۰.۸۳ %	۱,۱۹۸,۹۲۱	۳.۳۳ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۳۸۲,۹۴۷	۱.۰۶ %	۲,۶۲۱,۷۷۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۵۹,۹۳۴	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۲,۲۴۲	۴۶.۲۶ %	۲۸۴,۳۷۲	۰.۷۹ %	۱,۱۹۸,۹۹۸	۳.۳۳ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...503 »