صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳۸۲,۹۴۷	۱.۰۷ %	۲,۶۲۱,۷۷۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۵۲,۴۲۱	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۸,۳۹۰	۴۶.۲۵ %	۲۷۲,۰۳۷	۰.۷۶ %	۱,۱۹۹,۰۷۵	۳.۳۳ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۴۰۰,۳۳۰	۱.۱۱ %	۲,۶۲۸,۵۵۱	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۴,۷۹۶	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۰,۳۳۸	۴۶.۲۱ %	۲۴۶,۰۶۳	۰.۶۸ %	۱,۲۰۵,۴۷۶	۳.۳۶ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۳۹۹,۷۹۰	۱.۱۱ %	۲,۶۰۱,۷۸۸	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۵,۷۴۴	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۹,۰۴۴	۴۶.۲۸ %	۲۳۳,۱۵۸	۰.۶۵ %	۱,۱۹۷,۸۲۵	۳.۳۴ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۳۹۹,۷۹۰	۱.۱۲ %	۲,۶۰۱,۷۸۸	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۸,۲۵۱	۴۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۴,۹۸۱	۴۶.۲۹ %	۲۱۹,۹۰۳	۰.۶۱ %	۱,۱۹۷,۹۰۶	۳.۳۴ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۹۹,۷۹۰	۱.۱۲ %	۲,۶۰۱,۷۸۸	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۰,۷۶۵	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۵,۹۵۱	۴۶.۲۵ %	۲۰۶,۶۷۰	۰.۵۸ %	۱,۱۹۷,۹۸۴	۳.۳۵ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۴۰۳,۴۱۸	۱.۱۳ %	۲,۶۳۶,۷۹۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۹,۷۷۱	۴۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۵,۶۷۶	۴۵.۹ %	۲۰۱,۷۳۸	۰.۵۷ %	۱,۱۸۴,۹۶۹	۳.۳۳ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۴۰۴,۱۶۴	۱.۱۳ %	۲,۶۰۷,۶۶۹	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۸,۸۰۳	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۸,۳۵۹	۴۶.۳۱ %	۱۹۸,۷۶۶	۰.۵۶ %	۱,۱۶۹,۷۷۸	۳.۲۷ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴۰۸,۷۷۱	۱.۱۴ %	۲,۶۴۵,۴۹۸	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۶,۴۳۶	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۳,۴۰۲	۴۶.۳۲ %	۱۸۵,۵۸۴	۰.۵۲ %	۱,۱۸۵,۸۱۹	۳.۳۲ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۴۱۳,۱۱۱	۱.۱۵ %	۲,۶۸۳,۴۱۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۶,۵۷۳	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۷,۰۲۰	۴۶.۳۹ %	۱۷۴,۴۰۵	۰.۴۹ %	۱,۲۰۱,۱۸۷	۳.۳۶ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۴۱۶,۹۹۵	۱.۱۶ %	۲,۷۱۱,۱۸۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۳,۶۲۷	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۷,۸۱۳	۴۶.۳۶ %	۲۰۳,۵۳۷	۰.۵۷ %	۱,۲۱۳,۷۸۸	۳.۳۸ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...503 »