صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۴۳۶,۸۰۲ | ۱.۲۱ % | ۲,۷۸۴,۲۷۹ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۵,۳۱۱ | ۴۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۷,۱۱۷ | ۴۶.۵۶ % | ۲۴۶,۷۳۲ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۵۵,۱۹۴ | ۳.۴۶ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۴۳۴,۹۳۰ | ۱.۲ % | ۲,۷۷۷,۸۶۶ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۱,۲۸۳ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۵,۷۶۹ | ۴۶.۶۲ % | ۲۳۳,۳۳۶ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۵۵,۱۹۸ | ۳.۴۷ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۴۴۱,۸۰۶ | ۱.۲۲ % | ۲,۸۳۴,۰۲۹ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۵,۸۱۶ | ۴۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۷,۷۹۷ | ۴۶.۶۳ % | ۲۱۹,۹۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۴۵,۲۷۷ | ۳.۱۷ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۴۵۷,۲۹۴ | ۱.۲۶ % | ۲,۸۶۱,۸۵۶ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۲,۴۷۵ | ۴۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۰,۱۰۸ | ۴۶.۶۳ % | ۱۹۶,۴۹۳ | ۰.۵۴ % | ۱,۱۵۵,۲۱۲ | ۳.۱۹ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۴۵۹,۷۴۴ | ۱.۲۷ % | ۲,۸۸۱,۰۶۷ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۸,۹۱۰ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۶,۴۸۴ | ۴۶.۵۸ % | ۱۸۳,۲۴۹ | ۰.۵۱ % | ۱,۱۶۸,۰۰۱ | ۳.۲۲ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۴۵۹,۷۴۴ | ۱.۲۷ % | ۲,۸۸۱,۰۶۷ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۱,۵۰۱ | ۴۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۴,۹۵۱ | ۴۶.۳ % | ۲۷۲,۰۰۳ | ۰.۷۵ % | ۱,۱۶۸,۰۹۵ | ۳.۲۳ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۴۵۹,۷۴۴ | ۱.۲۷ % | ۲,۸۸۱,۰۶۷ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۴,۰۹۸ | ۴۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۰,۶۶۶ | ۴۶.۰۸ % | ۳۲۸,۹۳۵ | ۰.۹۱ % | ۱,۱۶۸,۰۵۵ | ۳.۲۳ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۴۶۲,۲۹۲ | ۱.۲۸ % | ۲,۹۰۶,۳۶۱ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۰,۸۵۴ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۳,۶۰۸ | ۴۶.۱۶ % | ۳۱۵,۳۷۸ | ۰.۸۷ % | ۱,۱۷۵,۳۳۱ | ۳.۲۵ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۴۶۳,۴۵۴ | ۱.۲۸ % | ۲,۹۱۷,۸۳۴ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۱,۱۴۶ | ۴۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۹,۶۱۹ | ۴۶.۲۸ % | ۳۰۷,۸۱۸ | ۰.۸۵ % | ۱,۱۷۹,۱۰۲ | ۳.۲۶ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۴۶۹,۸۵۵ | ۱.۳ % | ۲,۹۶۰,۸۷۶ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۰,۴۶۸ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۳,۱۹۶ | ۴۶.۲۲ % | ۲۸۷,۲۲۱ | ۰.۷۹ % | ۱,۱۹۷,۶۷۰ | ۳.۳۱ % |