صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۴۷۸,۴۳۵	۱.۳۲ %	۳,۲۲۲,۳۳۵	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۰,۰۳۱	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۷,۰۴۲	۴۰.۰۲ %	۲۷۹,۶۳۹	۰.۷۷ %	۱,۳۵۵,۱۹۳	۳.۷۳ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۴۷۸,۴۳۵	۱.۳۲ %	۳,۲۲۲,۳۳۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۱,۷۷۴	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۸,۵۲۸	۴۰.۰۲ %	۲۶۸,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۳۵۵,۲۷۱	۳.۷۴ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۴۷۸,۴۳۵	۱.۳۲ %	۳,۲۲۲,۳۳۵	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۳,۵۲۵	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۴,۷۲۳	۳۹.۹۶ %	۲۶۹,۲۶۷	۰.۷۴ %	۱,۳۵۵,۳۶۳	۳.۷۴ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۴۷۷,۵۶۵	۱.۳۲ %	۳,۲۱۲,۱۵۹	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۶,۲۱۵	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۶,۸۸۵	۴۰.۰۲ %	۲۶۶,۸۹۹	۰.۷۴ %	۱,۳۵۲,۸۴۶	۳.۷۳ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۴۸۲,۵۳۷	۱.۳۳ %	۳,۲۴۵,۸۰۹	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۷,۳۹۶	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۸,۳۰۱	۳۹.۷۴ %	۳۴۳,۸۱۷	۰.۹۵ %	۱,۳۷۲,۵۹۰	۳.۷۹ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۴۸۲,۵۳۷	۱.۳۳ %	۳,۲۴۵,۸۰۹	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۹,۱۷۱	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۴,۸۶۹	۳۹.۷۵ %	۳۳۲,۵۳۵	۰.۹۲ %	۱,۳۷۲,۶۸۵	۳.۷۹ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۴۸۲,۵۳۷	۱.۳۳ %	۳,۲۴۵,۸۰۹	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۰,۹۵۳	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۸۹,۲۸۶	۳۹.۷۵ %	۳۲۱,۲۷۱	۰.۸۹ %	۱,۳۷۲,۵۸۱	۳.۷۹ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۴۸۳,۰۱۸	۱.۳۳ %	۳,۲۶۲,۵۸۵	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۸۵,۲۸۹	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۲,۳۴۳	۳۹.۷ %	۳۲۵,۲۷۹	۰.۹ %	۱,۳۷۵,۱۲۸	۳.۸ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۴۸۳,۰۱۸	۱.۳۴ %	۳,۲۶۲,۵۸۵	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۷,۰۸۷	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۰,۷۹۶	۳۹.۷ %	۳۱۴,۰۵۰	۰.۸۷ %	۱,۳۷۵,۲۵۶	۳.۸ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۴۸۳,۰۱۸	۱.۳۴ %	۳,۲۶۲,۵۸۵	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۸,۸۹۲	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۶,۸۳۰	۳۹.۶۸ %	۳۰۲,۸۴۰	۰.۸۴ %	۱,۳۷۴,۸۱۹	۳.۸۱ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...503 »