صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۴۵۵,۱۳۵ | ۱.۲۹ % | ۳,۲۲۶,۴۳۷ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۱,۶۵۷ | ۴۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۵,۷۶۹ | ۳۹.۱۴ % | ۱۲۲,۷۱۶ | ۰.۳۵ % | ۱,۳۰۰,۹۷۰ | ۳.۶۹ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۴۵۴,۴۷۶ | ۱.۲۷ % | ۳,۲۲۶,۳۴۸ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۲,۲۷۲ | ۴۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۲,۶۳۹ | ۳۹.۸۳ % | ۲۱۱,۶۰۸ | ۰.۵۹ % | ۱,۳۰۲,۶۰۶ | ۳.۶۴ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۴۵۴,۴۷۶ | ۱.۲۷ % | ۳,۲۲۶,۳۴۸ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۶۹,۸۲۲ | ۴۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۰,۸۵۹ | ۳۹.۸۶ % | ۲۰۰,۷۳۶ | ۰.۵۶ % | ۱,۳۰۲,۶۷۹ | ۳.۶۵ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۴۵۴,۴۷۶ | ۱.۲۸ % | ۳,۲۲۶,۳۴۸ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۶۱,۷۳۹ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۱,۲۴۳ | ۳۹.۷۸ % | ۲۰۹,۶۸۰ | ۰.۵۹ % | ۱,۳۰۲,۷۹۱ | ۳.۶۶ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۴۵۵,۹۶۹ | ۱.۲۸ % | ۳,۲۵۸,۳۸۲ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۸,۷۷۱ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۱,۱۸۱ | ۳۹.۲۹ % | ۲۲۳,۸۸۵ | ۰.۶۳ % | ۱,۳۸۹,۶۰۴ | ۳.۸۹ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۴۵۶,۵۱۲ | ۱.۲۸ % | ۳,۳۳۳,۲۶۰ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۹,۶۸۷ | ۴۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۵,۰۶۶ | ۳۹.۲۳ % | ۱۹۰,۴۵۴ | ۰.۵۳ % | ۱,۳۸۷,۱۸۷ | ۳.۸۹ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۴۵۴,۴۳۲ | ۱.۲۷ % | ۳,۳۵۶,۰۰۲ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۵,۰۵۳ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۲۲,۲۰۲ | ۳۸.۹۳ % | ۳۳۵,۳۲۰ | ۰.۹۴ % | ۱,۳۸۱,۹۷۲ | ۳.۸۶ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۴۵۹,۹۶۳ | ۱.۲۷ % | ۳,۴۱۱,۱۰۴ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۷,۰۰۷ | ۴۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۱۶,۷۵۹ | ۳۹.۷۶ % | ۳۶۷,۶۶۲ | ۱.۰۱ % | ۱,۳۰۶,۳۳۷ | ۳.۶ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۵۵۴,۰۹۷ | ۱.۵۳ % | ۳,۵۴۹,۴۳۱ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۹,۹۲۷ | ۴۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۴,۱۹۱ | ۳۹.۷۹ % | ۱۲۵,۴۹۴ | ۰.۳۵ % | ۱,۳۰۸,۳۵۶ | ۳.۶۱ % |